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El movimiento bancario es un elemento del módulo bancario
aplicable a diversos casos en los que solo haya que registrar un abono o un
egreso en la cuenta bancaria, sin hacer ningún tipo de desgloses para el
impacto del importe en obras, sin afectar a otros documentos y sin esperar que
el importe sea trasladado o transferido a otra cuenta bancaria.
La captura de un movimiento bancario sencillamente puede
aplicarse entonces a casos en los que haya un egreso o ingreso de manifiesto,
pudiendo entonces representar varios escenarios, siendo uno de los más comunes
el registro de comisiones bancarias.
Una vez que haya ingresado, podrá ver la pestaña RESUMEN DE
SALDOS, en donde se mostrarán las cuentas bancarias registradas; puede hacer
doble clic sobre la cuenta desde la cual se emitirá el movimiento bancario,
esto le llevará a la pestaña MOVIMIENTOS POR CUENTA, en la que se encuentra el
botón para generar dicho movimiento.
Al dar clic en este botón, el sistema abrirá la interfaz de
captura para la creación de un movimiento bancario, la cual contiene los
siguientes datos:
Fecha de emisión: se debe indicar la fecha en la que se generó el movimiento bancario.
Sucursal: si usted es un usuario que tiene acceso a todas las sucursales, o a algunas de ellas, podrá tener acceso al catálogo correspondiente para indicar la sucursal desde la cual se genera el movimiento. Si no, por default aparecerá deshabilitado este campo en el que se mostrará la sucursal a la que pertenece, sin la posibilidad de cambiar el dato.
Estatus: el estatus no es un valor que se indique de manera directa, sino que cambiará en función del grabado del movimiento. Tal y como se dijo al principio: como no se puede vincular con un documento afectable, ni tampoco se le pueden añadir desglose, con el solo hecho de grabarlo, queda afectado.
Cuenta Bancaria: como ya desde un principio se ingresó
a una cuenta bancaria, el sistema toma este dato por default como aquella desde
la cual se generará el movimiento, por lo tanto, ya no es posible modificarla.
Si no se hubiera entrado a la cuenta bancaria, y se hubiera hecho clic en la
pestaña MOVIMIENTOS POR CUENTA del módulo bancario, si sería necesario indicar
este dato.
Saldo disponible: este es un valor informativo que solo muestra el saldo disponible que tiene la cuenta bancaria. Si en su momento, el movimiento excediera el saldo de la cuenta, al grabar el registro, el sistema le informará de esta situación, pero le permitirá continuar con el grabado del movimiento, llevando entonces un posible saldo disponible en negativo.
Beneficiario: se indica este dato seleccionándolo del listado que aparece al dar clic en ese botón; en dicho listado, se podrán encontrar los registros del catálogo de empleados también, no solo de los beneficiarios, debido a que el movimiento puede ser generado tanto para un trabajador, como para una persona ajena a la empresa previa autorización de las personas correspondientes.
Concepto: este dato se indica para asentar el tipo de movimiento
bancario que se atribuirá a la captura. Se deriva del catálogo de tipos de
movimientos bancarios, pudiendo elegir tanto de naturaleza cargo, como de
abono.
Importe: se debe indicar el monto correspondiente al movimiento en este campo. Es de valor netamente numérico decimal.
Folio: en este campo se debe capturar el folio del movimiento;
este dato puede ser de distinta naturaleza según la del tipo de movimiento
bancario que se esté registrando, pudiendo capturar en él caracteres
alfanuméricos para poder abarcar cualquier foliado que corresponda al
movimiento que se está registrando.
Tipo de cambio: este dato se hereda del catálogo que
se encuentra en el menú HERRAMIENTAS >> CATÁLOGOS DE CONFIGURACIÓN
>> TIPOS DE CAMBIO. El sistema asignará el tipo de cambio más
recientemente registrado y lo atribuirá al movimiento según la moneda de la
cuenta bancaria.
Abono a cuenta, Abono a cuenta de la Tesorería, Es préstamo: estas opciones son informativas, no tienen mayor impacto en el movimiento más que, si se marcan, aparecerán sus leyendas impresas tal y como se muestran en la captura del registro.
Notas: se pueden agregar observaciones al movimiento, este campo es de captura libre y no tiene un límite de caracteres, se puede escribir lo que sea necesario en este espacio.
Póliza: si se da clic en este botón, el sistema puede generar el asiento contable del movimiento, si es que se tienen correctamente configuradas las cuentas contables para el beneficiario y para la cuenta bancaria. En caso de ya tener una póliza creada, el sistema la mostrará.
Cuenta bancaria del beneficiario: Esta se define en el registro del empleado y solo aplica para éstos últimos, en el catálogo de beneficiarios no es posible indicar este valor.
Opciones de impresión: esta área se usa para indicar la
manera en cómo se desea visualizar el movimiento, tanto en su vista preliminar,
como en impresión física. Las opciones son:
•Solo datos del cheque: solo aparecerán los datos del
registro, sin incluir el aspecto contable.
•Solo datos del asiento contable: solamente se
mostrarán los elementos del asiento contable, tales como el folio de la póliza
y el detalle, cargos y abonos.
•Todo: se mostrará toda la información de los dos puntos anteriormente mencionados.
Cabe destacar que la leyenda de impresión hace referencia a
un cheque, en realidad solo es parte de la estructura estándar de la
nomenclatura de las opciones de impresión, pero de antemano corresponde netamente
a la impresión de la información del movimiento bancario.
Al dar clic en el botón grabar, el sistema asignará un ID consecutivo al movimiento como parte de su unicidad en los registros del sistema; el grabado además impacta sobre el saldo real de la cuenta bancaria desde la cual fue emitido el movimiento.v.2021.1.195
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| RECIBO CAJA EN MOV.BANCARIO |
En caso de ser un Movimiento de Tipo Abono, al dar clic
sobre el botón guardar el sistema asignará un consecutivo llamado Recibo de
Caja, para este punto es importante revisar la configuración correspondiente en
la Cuenta Bancaria y en el Rango de Folios.
