Configuración: Menú Herramientas> Perfiles de Usuario > Permisos a Procesos > Movimientos de Cuentas Contables
El sistema
VSControlTotal®, proporcionar una herramienta que permita la consulta detallada
de los movimientos de las cuentas contables registradas en las pólizas dentro
de un periodo de tiempo.
El reporte cuenta
con un diseño
el cual permite
apreciar de manera
detallada el movimiento de las
cuentas contables de acuerdo a la fecha y el tipo de naturaleza en el
que fueron registradas.
La información se
ordena por la
jerarquía de las cuentas
agrupadoras y dentro
de los datos
que presenta se
encuentran el saldo inicial, monto de cargos y de abonos y
el saldo final al periodo.
Sección de filtros
La pantalla del reporte cuenta algunos filtros que permiten apreciar de una manera más clara la información, estos se detallan a continuación:
ID) Cuenta: Se captura la clave de la cuenta contable con la opción para filtrar con los siguientes criterios COMIENZA CON, CONTIENE y ES IGUAL A.
Tipo de cuenta contable: El tipo de cuenta contable que se quiere mostrar por ejemplo Activo Acreedora, Activo Deudora, Pasivo Acreedora, etc.
Nombre: También se puede filtrar por el nombre asociado a la cuenta contable en el catálogo con la opción para filtrar con los siguientes criterios COMIENZA CON, CONTIENE y ES IGUAL A.
Periodo: Se captura el periodo o rango de fechas en el que se encuentran registradas las cuentas contables a través las pólizas.
Filtrar cuentas: Esta opción permite al usuario que pueda visualizar solamente las cuentas con movimientos, con saldo diferente a cero o Todas.
Considerar: Muestra un combo con la opción Todas las pólizas y Sólo pólizas revisadas, estas últimas debido a que en ocasiones tienen que pasar primeramente por contabilidad para que después se tomen como parte de la contabilidad. V. 2021.1.191
Agrupado
y ordenamiento
La información presentada se agrupa de
acuerdo a la jerarquía que tengan definida en su catálogo de cuentas
contables, las cuentas
agrupadoras y las
cuentas afectables. Las afectables son las cuentas que pueden tener
información detallada de los movimientos de las mismas. El orden también es
basado en esta estructura tipo árbol.
Columnas
del reporte
El reporte consta de una serie de
columnas que son parte de los egresos de la obra, las cuales son identificadas
en color rojo y son las siguientes
Fecha: Muestra la fecha en que se registró el movimiento de la cuenta. Esta columna solo contendrá un valor en los renglones del detalle, estará vacío en las cuentas, afectables y agrupadoras.
Tipo: Muestra el tipo de póliza al que pertenece el movimiento de la cuenta. Esta columna solo contendrá un valor en los renglones del detalle, estará vacío en las cuentas, afectables y agrupadoras.
Folio: Muestra el número de folio de la póliza al que pertenece el movimiento de la cuenta. Esta columna solo contendrá un valor en los renglones del detalle, estará vacío en las cuentas, afectables y agrupadoras.
Concepto: En el caso del detalle de movimientos muestra el concepto que haya sido capturado en la partida correspondiente dentro dela póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras mostrará el nombre de dichas cuentas de manera tabular de acuerdo a la jerarquía de las mismas establecida en el catálogo.
Referencia: Muestra el número de referencia que haya sido capturado en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras se muestra vacío.
Saldo inicial: En el caso de las cuentas afectables que contienen el detalle de movimientos se calculará obteniendo la diferencia de la sumatoria de cargos contra la sumatoria de abonos en las pólizas con fecha anterior al periodo inicial del reporte. La operación se realizará de acuerdo a la naturaleza del tipo de la cuenta contable actual, por ejemplo, si la cuenta es de naturaleza deudora el saldo inicial se calculará por total de cargos menos total de abonos, pero si la cuenta es de naturaleza acreedora el saldo inicial se determinará por total de abonos menos total de cargos. En el caso de las cuentas agrupadoras o padres el saldo inicial será determinado por la suma de esta misma columna de sus cuentas hijas.
Cargos: En el caso del detalle de movimientos muestra el monto con el que haya sido capturado en el cargo en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras mostrará el monto acumulado a partir de los hijos de dichas cuentas.
Abonos: En el caso del detalle de movimientos muestra el monto con el que haya sido capturado en el abono en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras mostrará el monto acumulado a partir de los hijos de dichas cuentas.
Saldo final: En el caso de los movimientos de detalle se calculará obteniendo el saldo inicial de la cuenta padre más el monto de la columna cargos menos el monto de la columna abonos esto si la cuenta es de naturaleza deudora o bien el saldo inicial de la cuenta menos el monto de la columna cargos más el monto de la columna abonos si la cuenta es de naturaleza acreedora. En el caso de las cuentas afectables que contienen el detalle de movimientos se tomará el último monto de saldo final de sus movimientos de detalle. En el caso de las cuentas agrupadoras o padres el saldo final será determinado por la suma de esta misma columna de sus cuentas hijas.
Función de expandir y contraer
El reporte con los botones de expandir o contraer que permitirá al usuario apreciar de forma detallada cada una de las cuentas agrupadoras o afectables o bien compactar al nivel que se prefiera para observar sus montos sin tener que ver el detalle de las mismas.
