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Permite analizar el detalle de todas las cuentas que se obtienen en el reporte de libro mayor, en el mismo orden del catálogo, con información referente a su número, descripción y saldo inicial. Si se trata de una cuenta de detalle, se presentan también las pólizas que la afectaron.
El reporte cuenta con un diseño el cual permite apreciar de manera detallada el movimiento de las cuentas contables de acuerdo a la fecha y el tipo de naturaleza en el que fueron registradas. La información se ordena por la jerarquía de las cuentas agrupadoras y dentro de los datos que presenta se encuentran el saldo inicial, monto de cargos y de abonos y el saldo final al periodo
A continuación, se detallan los elementos tanto de diseño y funcionalidad que integran el reporte.
Sección de filtros
La pantalla del reporte cuenta algunos filtros que permiten apreciar de una manera más clara la información, estos se detallan a continuación:
· Periodo: Se selecciona el periodo de fechas que abarca la información de que se desea obtener.
Configuración: Menú Herramientas> Perfiles de Usuario> Permisos a Procesos > Auxiliar Libro Mayor
Permite analizar el detalle de todas las cuentas que se obtienen en el reporte de libro mayor, en el mismo orden del catálogo, con información referente a su número, descripción y saldo inicial. Si se trata de una cuenta de detalle, se presentan también las pólizas que la afectaron.
El reporte cuenta con un diseño el cual permite apreciar de manera detallada el movimiento de las cuentas contables de acuerdo a la fecha y el tipo de naturaleza en el que fueron registradas. La información se ordena por la jerarquía de las cuentas agrupadoras y dentro de los datos que presenta se encuentran el saldo inicial, monto de cargos y de abonos y el saldo final al periodo
A continuación, se detallan los elementos tanto de diseño y funcionalidad que integran el reporte.
Sección de filtros
La pantalla del reporte cuenta algunos filtros que permiten apreciar de una manera más clara la información, estos se detallan a continuación:
· Periodo: Se selecciona el periodo de fechas que abarca la información de que se desea obtener.
· Rango de cuentas contables: Se permite seleccionar una cuenta contable en específico o bien todas.
· Considerar: Muestra un combo con la opción Todas las pólizas y Sólo pólizas revisadas, estas ultimas debido a que en ocasiones tienen que pasar primeramente por contabilidad para que después se tomen como parte de la contabilidad. V.2021.1.191
Agrupado y ordenamiento
La información presentada se agrupa de acuerdo a la jerarquía que tengan definida en su catálogo de cuentas contables, primero van las cuentas de título bajando por las cuentas de mayor, hasta las cuentas afectables que son utilizadas en las pólizas que se consultan. Es decir, se detalla la información e las pólizas contables que contienen las cuentas afectables.
La información presentada se agrupa de acuerdo a la jerarquía que tengan definida en su catálogo de cuentas contables, primero van las cuentas de título bajando por las cuentas de mayor, hasta las cuentas afectables que son utilizadas en las pólizas que se consultan. Es decir, se detalla la información e las pólizas contables que contienen las cuentas afectables.
Columnas del reporte
El reporte consta de una serie de columnas que se explican a continuación:
El reporte consta de una serie de columnas que se explican a continuación:
· (ID) Cuenta contable:Muestra la clave de la cuenta contable mostrada según la máscara configurada para las cuentas.
· Nombre: Muestra el nombre de la cuenta contable.
· Saldo inicial: En el caso de las cuentas afectables que contienen el detalle de movimientos se calculará obteniendo la diferenciade la sumatoria de cargos contra la sumatoria de abonos en las pólizas con fecha anterior al periodo inicial del reporte. La operación se realizará de acuerdo a la naturaleza del tipo de la cuenta contable actual, por ejemplo, si la cuenta es de naturaleza deudora el saldo inicial se calculará por total de cargos menos total de abonos, pero si la cuenta es de naturaleza acreedora el saldo inicial se determinará por total de abonos menos total de cargos.
· Fecha: Muestra la fecha en que se registró la póliza asociada a la cuenta. Esta columna solo contendrá un valor en los renglones del detalle, estará vacío en las cuentas, afectables y agrupadoras.
· Tipo: Muestra el tipo de póliza al que pertenece la póliza asociada a la cuenta. Esta columna solo contendrá un valor en los renglones del detalle, estará vacío en las cuentas, afectables y agrupadoras.
· Folio: Muestra el número de folio de la póliza asociada a la cuenta. Esta columna solo contendrá un valor en los renglones del detalle, estará vacío en las cuentas, afectables y agrupadoras.
· Concepto: En el caso del detalle de la cuenta afectable representa el concepto que haya sido capturado en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras mostrará el nombre de dichas cuentas de manera tabular de acuerdo a la jerarquía de las mismas establecida en el catálogo.
· Referencia: Muestra el número de referencia que haya sido capturado en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras se muestra vacío.
· Cargos: En el caso del detalle de movimientos muestra el monto con el que haya sido capturado en el cargo en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras mostrará el monto acumulado a partir de los hijos de dichas cuentas.
· Abonos: En el caso del detalle de movimientos muestra el monto con el que haya sido capturado en el abono en la partida correspondiente dentro de la póliza. En el caso de las cuentas afectables y agrupadoras mostrará el monto acumulado a partir de los hijos de dichas cuentas.
· Saldo final: En el caso de los movimientos de detalle se calculará obteniendo el saldo inicial de la cuenta padre más el monto de la columna cargos menos el monto de la columna abonos esto si la cuenta es de naturaleza deudora o bien el saldo inicial de la cuenta menos el monto de la columna cargos más el monto de la columna abonos si la cuenta es de naturaleza acreedora.
Función de expandir y contraer
El reporte con los botones de expandir o contraer que permitirá al usuario apreciar de forma detallada cada una de las cuentas agrupadoras o afectables o bien compactar al nivel que se prefiera para observar sus montos sin tener que ver el detalle de las mismas.
