Ubicación: Menú Módulos > Control de obra > Contratos
Configuraciones:
Permiso:
En este
apartado se registran los contratos asignados a proveedores de tipo
subcontratista o destajistas.
| Figura 1. Listado de Contratos |
Al dar clic sobre contratos se
habilitará una pestaña que contendrá el listado general de contratos; en
primera instancia, no se mostrarán los elementos capturados anteriormente. Si
desea consultar un elemento ya registrado, puede hacer uso de los filtros de la
parte superior de la pestaña y se hace clic en el botón Actualizar Datos para que se aplique el criterio del
filtrado (Figura 2).
| Figura 2. Filtro de Listado de Contratos |
Agregar un Nuevo Contrato.
Para capturar un nuevo contrato, primero debe seleccionar la obra en la
cual se registrará dicho elemento (Figura 3), después, haga clic en el botón
nuevo de la barra de herramientas,
aparecerá en pantalla la interfaz de captura correspondiente al nuevo registro
de estimación (Figura 4).
| Figura 3. Seleccionar obra del contrato |
En la parte superior de esta pestaña aparece cierta
información por default, estos campos y todos los que se encuentren sombreados
en color azul son inmodificables (Figura 5).
| Figura 5. Datos básicos del contrato |
Datos principales
| Figura 6. Datos principales |
Folio del usuario: Es un consecutivo de control
interno que el usuario maneja, este es independiente del número que el sistema
genera automáticamente.
Tipo de contrato: En esta lista desplegable, debe
especificar si se trata de un sub-contrato, destajo o un contrato por
administración (Figura 7).
| Figura 7. Tipo de contrato |
Contratista:
Para elegir el proveedor de tipo subcontratista, debe hacer clic en el botón amarillo
con azul, aparecerá en pantalla una ventana la cual contendrá el catálogo de
proveedores (Figura 8). En primera instancia, el catálogo aparece vació, debe
hacer clic en el botón Actualizar se muestran los proveedores de tipo
subcontratista que tenga registrados en el sistema. Seleccione el
subcontratista correspondiente, puede hacer doble clic sobre el registro o
también puede marcarlo de tal manera que el registro se muestre con color azul
marino, acto seguido, haga clic en el botón Seleccionar.
| Figura 8. Seleccionar contratista o destajista |
Capturó: Indica la persona que realiza el contrato.
Descripción: Este campo es de captura libre, tiene la
finalidad de que pueda indicar una breve narración de las actividades del
contrato.
Periodo según contrato: Debe indicar la fecha de
inicio y la fecha de terminación del contrato con el uso de los pequeños
calendarios que el sistema maneja para la especificación de periodos y fechas
(Figura 9).
| Figura 9. Periodo según contrato |
El periodo real del contrato: Considera la fecha de
inicio y culminación en las que efectivamente se llevó a cabo el contrato, pues
en ocasiones, por imprevistos, se prolongan ciertas actividades. Estas fechas
no pueden modificarse debido a que el sistema las genera automáticamente cuando
da de alta el primer avance de contrato (fecha de inicio) y cuando se termina
el último concepto en el último avance (fecha de término) (Figura 10).
| Figura 10. Periodo real del contrato |
Una vez que se ha especificado toda esta información, es
momento de elegir los conceptos del presupuesto que serán parte del contrato.
Primero, haga clic en el botón ubicado en la pestaña Captura de contratos.
Para agregar los conceptos dar clic sobre el icono, se desplegará una ventana la cual
contendrá los todos los conceptos del presupuesto creado en su sistema de
precios unitarios (Figura 11).
| Figura 11. Agregar conceptos |
En esta ventana deberá marcar la casilla de la izquierda
para indicar los conceptos que serán parte del contrato, acto seguido, haga
clic en el botón Seleccionar (Figura 12).
| Figura 12. Seleccionar conceptos a contratar |
Conceptos a nivel primer nivel:
Del listado de conceptos podrá seleccionar esta opción para
permitirle contratar los compuestos del concepto, es decir permite contratar
los insumos auxiliares sin ser desglosados totalmente.
Conceptos a insumos básicos
Del listado de conceptos puede ir a más detalle permitiéndole
mostrar la explosión de insumos que corresponda al concepto seleccionado; es
decir del concepto seleccionado mostrar la matriz que lo compone y este se
mostrara a detalle para poder contratar los insumos básicos.
| Figura 13. Seleccionar conceptos a primer nivel |
Al contratar los insumos estos se mostrarán en la pestaña de
captura de contratos, donde podrá ver los conceptos con mayor detalle.
| Figura 14. Seleccionar conceptos a insumos básicos. |
Cantidad Contratada: Los conceptos que sean agregados
se mostraran en la pestaña captura de contratos, siendo en esta ventana en
donde se deberá especificar la cantidad del concepto que desea contratar sobre
la columna cantidad contratada (Figura 15).
| Figura 15. Cantidad contratada |
Posteriormente deberá capturar el precio al cual contratará
según el acuerdo con el subcontratista (Figura 16).
| Figura 16. Precio de conceptos contratado |
Al capturar el precio, el sistema genera el campo importe y
el campo importe por avanzar sin necesidad de realizar alguna operación extra.
Sobrepasa volumen: Indica si la cantidad especificada
excede del presupuesto contratado (Figura 17).
| Figura 17. Columna “Sobrepasa el volumen” |
Cantidad en avances e Importe en avances: Le dan a
conocer el volumen y el importe (respectivamente) de los conceptos que ya han
sido capturados en avances de contratos. Inicialmente, en la creación de un
contrato, no se muestra información alguna en estas columnas (Figura 18).
| Figura 18. Cantidad e importes en avances |
Cantidad por avanzar e Importe por avanzar: Le
mostrarán los volúmenes e importes correspondientes a los conceptos que aún no
se estiman por completo en los avances de contratos. Si aún no existe ningún
avance capturado para ese contrato, la cantidad y el importe serán los mismos
que los que capturaron en las columnas Cantidad contratada e Importe (Figura 19).
| Figura 19. Cantidad e importe por avanzar |
Agregar extraordinarios
Añadir conceptos extras al contrato ya definido, puede
realizarse al dar clic en el botón “Agregar extraordinarios” que se encuentra
en la parte superior; enseguida se desplegará una ventana que permitirá
consultar los conceptos que puede contratar como extraordinarios (Figura 20).
| Figura 20. Agregar extraordinarios |
Al seleccionar los conceptos; este podrá ser identificado de
los demás conceptos en la columna “Es extraordinario” con un SI (Figura 21).
| Figura 21. Es concepto extraordinario |
Para eliminar un concepto deberá seleccionar el concepto
posteriormente dar clic sobre el icono Eliminar en donde el concepto deberá de quitarse de la
lista (Figura 22).
| Figura 22. Eliminar concepto contratado |
Deductivas de contratos
Es posible que en un contrato se registren conceptos que
también representen gastos que se van a descontar en otros contratos, para este
fin también se habilitó la opción para vincular estos conceptos, esto realiza a
través del mismo botón que en los otros procesos, al hacer clic se abrirá una
pantalla donde se seleccionará el contrato en el cual se descontará dicho
concepto.
| Figura 23. Vincular concepto a deductiva de contrato |
Mediante el botón buscar, se desplegará una ventana que le
permitirá consultar los contratos y deberá elegir el contrato del cual se descontará
el concepto(Figura 24).
| Figura 24. Seleccionar contrato que se descuenta |
Después de haber seleccionado el contrato y dar clic en el
botón Aceptar, el concepto se identificará como deductiva en la columna “Es
deductiva” con un SI (Figura 25).
La captura del contrato finaliza haciendo clic en el botón Grabar
de la barra de herramientas, acto seguido, el
sistema asignará el folio (Figura 26).
| Figura 26. Folio automático de contrato |
Costos
En este apartado puede ver el porcentaje de fondo de
garantía que el subcontratista o destajista se la ha configurado en el catálogo
de proveedores; más sin embargo este porcentaje puede ser modificado según se
requiera o bien puede marcar la casilla “Importes manuales” para colocar el
importe que se retendrá como fondo de garantía (Figura 27).
| Figura 27. Configuración de fondo de garantía |
Bajo el campo de porcentaje de fondo de garantía, se
encuentra la opción “El saldo del fondo de garantía se bonifica al costo por
penalización del contrato”, al activar esta casilla el importe total de costos
directos en avances será el subtotal del avance incluyendo el importe de fondo
de garantía; al desactivarlo el importe total es el que se tomara como cargo
del costo directo del contrato (Figura 28).
| Figura 28. Opción “Saldo de fondo de garantía se bonifica al contrato por penalización del contrato” |
Debajo del Fondo de garantía se encuentra el Retención de calidad, en este apartado se puede ver el
porcentaje de que el subcontratista o destajista este porcentaje puede ser
modificado según se requiera o bien puede marcar la casilla “Importes manuales”
para colocar el importe que se retendrá como Retención de calidad (Figura 29).
| Figura 29. Configuración de fondo de Calidad |
En la parte inferior izquierda de esta pestaña se muestra el
recuadro correspondiente a los anticipos del contrato que permiten grabarse (Figura 30).
| Figura 30. Recuadro de anticipos |
Deductivas.
Las deductivas son elementos cuya intención es marcar un
importe que propiamente no disminuye la cifra del contrato original, sino que
en los avances correspondientes al contrato se irán descontando a consideración
del usuario. Estos elementos se encuentran localizados en la pestaña DEDUCTIVAS
que se encuentra en la interfaz de captura de los contratos (Figura 31).
Las deductivas pueden ser agregadas en los contratos siempre
y cuando no estén cerrados, el mismo sistema inhabilita los botones cuando el
contrato se encuentra cerrado completamente.
La deductiva se puede entonces añadir al contrato por
diversas razones. Una de ellas es que el contratista haya incurrido en alguna
falta al contrato, o alguna herramienta prestada al contratista o destajista
por la empresa fue dañada y se debe descontar de los avances que vaya
presentando.
La forma de agregar la deductiva es haciendo clic sobre el
primer botón de izquierda a derecha
. Aparecerá en pantalla una ventana,
donde podrá insertar el insumo al área de deductivas del contrato. Para
insertar el insumo, se debe hacer clic en el botón a un lado de la leyenda
insumo y una vez que sea insertado, se deben especificar los datos de precio,
IVA y notas correspondientes a la inserción de la deductiva (Figura 32).
| Figura 32. Agregar deductiva |
Debe hacer clic en el botón ACEPTAR para que el insumo sea
parte de las deductivas del contrato y GRABAR de la barra de herramientas y la
deductiva quedará grabada en el contrato (Figura 33).
| Figura 33. Deductiva en contrato |
Agregar deductiva desde saldo de contratos.
En ocasiones, los contratos son cerrados en su totalidad,
habiendo pagado todo el fondo de garantía y el anticipo amortizado al 100%, sin
embargo, las deductivas no fueron descontadas adecuadamente en los avances
correspondientes a ese contrato, por lo que entonces es posible trasladar ese
saldo pendiente de deductivas por descontar a otro contrato, además las
deductivas también reducen el pago de facturas de solicitud de garantía,
cumpliendo la condición que debe ser del mismo contratista y el mismo proyecto
y obra.
Es importante que primero se especifique un insumo de enlace
en el menú HERRAMIENTAS >> PARÁMETROS DE LA EMPRESA donde podrá
establecer el insumo requerido seleccionando el módulo CONTROL DE OBRA y
capturando la clave en el campo InsumoEnlaceDeductivasDesdeContratos. También
puede hacer doble clic sobre el campo en blanco para que aparezca el catálogo
de insumos y de ahí poder seleccionar el insumo correspondiente (Figura 34).
| Figura 34. Configurar Insumo enlace para deductivas desde contratos |
A continuación, se ejemplifica lo siguiente:
Para agregar una deductiva de saldo de contrato; seleccione
el botón “Agregar deductiva desde saldo de contratos” ; enseguida aparecerá una ventana
con los contratos que tengan saldo disponible de descontar en deductivas (Figura
35)
| Figura 35. Agregar deductiva de contratos cerrados con saldo |
Acto seguido, hay que dar clic en el botón SELECCIONAR para
agregar entonces ese saldo como deductiva al contrato.
Hasta este momento las deductivas se han agregado al
contrato, entonces es momento de ir descontando estas deductivas en los
avances, lo cual se realiza en la captura de avances de contrato; este tema se
puede visualizar en el menú MODULOS > CONTROL DE OBRA > AVANCES
DE CONTRATO que se encuentra en este mismo manual.
Otros gastos.
En la pestaña de otros datos, tiene la posibilidad de
agregar texto como categoría de contrato, tipo de contratación, tipos de
periodo, testigos, etc. (Figura 36)
Ordenes de cambio.
En este apartado se puede realizar cambios dentro del
contrato de ser necesario, aquí contaremos con 3 botones Nueva Orden de Cambio, Modificar Orden de Cambio y Eliminar Orden de Cambio (Figura 37).
| Figura 37 Ordenes de Cambio |
Cambiar estatus.
Posteriormente de haber guardado los cambios en el contrato,
este deberá Revisarse y autorizarse para avanzar en sus respectivos procesos;
de tal modo que para Revisar este contrato haga clic en el botón Revisar que se
encuentra en la barra de herramientas; enseguida se desplegará una ventana que
le permitirá agregar notas y cambiar de estatus al contrato (Figura 38).
| Figura 38. Cambio de estatus de contrato |
Después del estatus Revisado, prosigue el Autorizado el cual
se llega a este estatus con el mismo proceso antes explicado en la opción
Autorizar de la barra de herramientas; en caso de requerir algún cambio en la
información del contrato; se tiene la opción de regreso de estatus en el mismo
orden.
Al modificar de estatus, este será visible en el recuadro
“Seguimiento de estatus” donde además podrá visualizar la fecha de autorización
y el usuario que lo realizo (Figura 39).
| Figura 39. Seguimiento de estatus |
Programa de obra.
Dentro del contrato se encuentra la opción “Habilitar
programa de obra” el cual, al marcar la casilla correspondiente, se habilitará
una pestaña más llamada “Programa de obra” (Figura 40).
| Figura 40. Habilitar programa de obra |
El objetivo del programa de obra, es proporcionar una
herramienta para elaborar el programa de ejecución de obra del contrato a
partir del registro de la duración de las actividades dado por una fecha
inicial y final. Así la representación gráfica en el tiempo de estas
actividades por medio de un diagrama tipo Gantt.
Para habilitar el periodo programado en fechas para cada
concepto; haga clic sobre la columna Inicio del concepto correspondiente y
seleccione la fecha en que iniciara la actividad del concepto seleccionado;
para marcar la fecha final, haga clic en el la columna Termino y elija la fecha
en que se programa terminara esa actividad del contrato.
En cada programación de concepto se mostrará una barra en
color azul que representará el periodo de tiempo de duración del concepto
(Figura 41).
| Figura 41. Seleccionar fecha de inicio y término de cada concepto. |
Al terminar de programar los periodos de duración de cada
concepto puede ir ordenando los conceptos, indicando que concepto comienza
después de otro; para esto haga clic sobre el concepto inicio y arrastre el
mouse hasta el siguiente concepto, entonces se mostrara una flecha roja indicando
el orden (Figura 42).
| Figura 42. Crear dependencias entre conceptos |
En el caso de requerir un cambio en el orden realizado, haga
doble clic sobre la flecha roja; enseguida se mostrará una ventana que le
permitirá seleccionar el tipo de orden que habrá entre los dos conceptos que
corresponde a la dependencia. En caso de ser necesario eliminar para crear un
nuevo enlace de conceptos haga clic en el botón Eliminar (Figura 43).
| Figura 43. Definir tipo de dependencia |
Al realizar el cambio de tipo de dependencia la flecha
cambiara de punto según se haya seleccionado (Figura 44).
| Figura 44. Dependencia modificada por el tipo |
Guardar programa de obra en imagen.
Para guardar una imagen del programa de obra generado;
guarde los cambios mediante el botón Guardar de la barra de herramientas y de
clic en el botón “Guardar programa de actividades” que se encuentra en la parte
superior izquierda de la PRORGRAMA DE OBRA.
Al dar clic en este botón se desplegará una ventana que
permitirá seleccionar la ruta y nombre en donde se guardará la imagen del
programa de obra (Figura 45).
| Figura 45. Guardar programa de obra en imagen |
Calendario de actividades
En el programa de actividades los sábados y domingos son
considerados no laborables; más sin embargo en caso que en el contrato los
sábados se trabaje por medio día o se ha presenten días no laborables oficiales, pueden marcarse como tales para
que se consideren de este modo en el programa de obra (Figura 46).
| Figura 46. Calendario de actividades |
Fecha inicial del programa.
Al haber generado el programa de obra, y este por algún motivo
se desea adelantar o atrasar su fecha de inicio; haga clic en el botón “Cambiar
la fecha de programa de obra” que se encuentra en la parte
superior izquierda de esta pestaña; enseguida se desplegara una ventana que le
permitirá capturar la fecha inicial del programa, con el cual todas las fechas
programadas se recorrerán tantos días se haya atrasado o adelantada el inicio
(Figura 47).
| Figura 47. Cambiar fecha inicial de programa de obra |
Solicitudes de anticipos a Contratos.
Desde la pestaña Costos del contrato es posible generar el
anticipo que el subcontratista o destajista pudiera requerir por concepto de
inicio de trabajos. Para este proceso, es necesario capturar el porcentaje de
anticipo solicitado en el campo % de anticipo solicitado por el proveedor y
después, hacer clic botón Solicitar anticipo; cabe mencionar que en este
apartado podrá agregar el porcentaje de fondo de garantía, que más adelante se
explica.
Este anticipo lleva un nivel de solicitud, en el cual, el
sistema permite primero generar el requerimiento especificando la cifra
solicitada por el subcontratista o destajista, así como también se permite que
el usuario indique el monto que le fue autorizado, pudiendo diferir de lo
requerido inicialmente.
Una consideración a tomar en cuenta es asegurarse de que el
insumo de enlace este correctamente configurado en los parámetros del sistema;
debe ir al menú Herramientas >> Parámetros de la empresa, una vez ahí,
ubíquese en la pestaña Configuraciones del sistema y de la lista desplegable
con la etiqueta Modulo debe indicar la opción Control de obras para que
solamente aparezcan los parámetros configurables de este proceso; continuando,
en el parámetro InsumoEnlaceAnticipoContrato, debe estar la clave del insumo de
enlace destinado para que se genere la cuenta por pagar desde la solicitud de
anticipo, si no está, por favor, escriba la clave (Figura 48).
| Figura 48. Insumo enlace de anticipo de contrato |
Para realizar dicha solicitud, el contrato debe encontrarse
autorizado, si no, el sistema no permitirá que se realice el requerimiento del
anticipo, enviando un mensaje.
| Figura 49. Agregar un anticipo |
Una vez que el contrato haya sido autorizado, se puede dar
clic en el botón Solicitar anticipo
con la plena seguridad de que el
sistema enviará la interfaz de captura para registrar dicho elemento.
Como se comentó anteriormente, el monto del anticipo
solicitado puede diferir del autorizado, precisamente con el fin de que se
decida cuál es el monto que se le extenderá al subcontratista; por lo tanto, en
el campo %Anticipo autorizado es necesario especificar el porcentaje definitivo
que efectivamente se proporcionará como inicio de trabajos. Opcionalmente, se
puede también indicar el porcentaje de IVA correspondiente y las notas
necesarias alusivas al anticipo de contrato (Figura 50).
| Figura 50. Solicitud de anticipo de contrato |
Una vez que hemos capturado la información alusiva a la
solicitud, es necesario que ésta sea grabada mediante el botón de la barra de herramientas,
automáticamente se agregara el folio de la solicitud de anticipo.
Ahora bien, en el seguimiento del anticipo, este debe ser
transmitido en una cuenta por pagar para que pueda generarse el pago al
subcontratista, esto se realiza mediante un botón llamado Factura del anticipo
que se encuentra en la misma interfaz de captura de la solicitud de anticipo.
Sin embargo, para que la cuenta por pagar pueda generarse, es necesario que se
consideren una situación importante:
Esta situación es la revisión y autorización de la
solicitud. Para revisar la solicitud debe dar clic sobre el botón Revisar de la barra de herramientas, a lo
cual, aparecerá en pantalla una ventana para que se confirme la revisión de la
solicitud, debe dar clic en el botón Cambiar estatus.
Una vez que la solicitud esta revisada, debe dar clic sobre el botón
Autorizar de la barra de herramientas, al
hacerlo, aparecerá otra ventana de confirmación en la que debe hacer clic en el
botón Cambiar estatus para que la solicitud pase a Autorizada.
Los dos procesos anteriores de cambio de estatus dejarán
huella en el registro sobre el usuario y la fecha en la cual se realizó la
revisión y la autorización (Figura 51).
| Figura 51. Importe de anticipo, amortizado y por amortizar |
Ya que se llevó a cabo la revisión y autorización de la
solicitud, la cuenta por pagar puede ser generada con toda libertad, para esto
presione el botón "Generar/Abrir Factura"(Figura 52).
| Figura 52. Generar factura de anticipo |
Inmediatamente se mostrará una pestaña que contiene el
interfaz de captura de la factura de proveedor; en ella solo será necesario
indicar el folio de la factura y dar clic en el botón Grabar de la barra de
herramientas para registrar la cuenta por pagar (Figura 53).
| Figura 53. Ingresar folio y guardar factura |
En el contrato el anticipo generado se mostrará en el
recuadro de anticipos, indicando su estatus, importe de anticipo, importe
amortizado e importe por amortizar (Figura 54).
| Figura 54. Factura de anticipo |
Las solicitudes son elementos que se van acumulado en un
listado que se encuentra en el menú Módulos >> Control de obra >>
solicitudes de anticipo a contratos.
Este listado cuenta con una impresión previa que se puede
generar para ser vista en pantalla y/o físicamente.
Vista preliminar.
Para generar la vista preliminar del contrato, haga clic en
el botón Vista previa
que se encuentra en la barra de
herramientas; enseguida se abrirá una nueva pestaña que mostrara la vista
preliminar del contrato.
| Figura 55. Vista preliminar de contrato |
Préstamos a contratos.
Para generar préstamos a contratos es necesario primero
ubicarse en el listado de contratos, en el menú Módulos >>
Control de obra >> Contratos (Figura 56).
| Figura 56. Préstamos a contratos |
Una vez ahí, es necesario seleccionar un contrato (que es al
cual se extenderá el préstamo), acto seguido, se debe hacer clic en el botón de
la parte superior izquierda del listado.
Para Ver más información ir a: Prestamos a Contratos
Explosión de insumos del contrato.
En el listado de contratos puede apreciarse el botón “Ver la
explosión de insumos del contrato”, que como su nombre lo dice,
permite consultar la explosión de insumos del contrato seleccionado.
| Figura 57. Botón de explosión de insumos de contrato. |
Al seleccionar este botón, se añadirá una pestaña que
permitirá consultar la explosión de insumos del contrato que se encuentran en
sus conceptos.
| Figura 58. Explosión de insumos del contrato |
Insumos por comprar directo en la empresa
El objetivo de este proceso es poder indicar en el sistema
que insumos contratados serán surtidos por un proveedor específico que será
diferente al contratista y que puede ser parte del consorcio o grupo al que
pertenece la empresa. Esto permitirá entregar un reporte a dicho proveedor con
los datos necesarios para dicha compra.
Al tener este permiso en su perfil de usuario, en el listado
de contratos podrá visualizar el botón “Insumos por comprar directo en la
empresa”. Para señalar los insumos que
serán adquiridos por otro proveedor, seleccione el registro del contrato y
después de clic en el botón antes indicando (Figura 59).
| Figura 59. Botón de insumos por comprar directo en la empresa |
Al seleccionar este botón, se añadirá una nueva pestaña a su
sistema en la que se enlistara los insumos que el contrato tiene vinculados. En
las últimas dos columnas podrá ingresar la cantidad en esta compra de cada
insumo; también seleccione el proveedor con el que se realiza la compra; y
finalmente guarde los cambios (Figura 60).
| Figura 60. Cantidad e importe por comprar |
Estatus de contrato
Desde el listado de contratos puede consultar un resumen del
estatus del contrato; para esto seleccione el registro
del contrato y posteriormente de clic en el botón Ver estatus de la barra de
herramientas (Figura 61).
| Figura 61. Ver estatus de contrato |
Al seleccionar esta opción, se añadirá la pestaña de estatus
del contrato; en la que podrá ver un resumen del estatus de avance, Anticipo y
fondo de garantía, préstamos y deductivas, saldo de contrato, detalle de pagos,
detalle de avances gráficamente y en lista (Figura 62).
| Figura 62. Estatus de contrato |
Préstamos y deductivas: En la pestaña de préstamos y
fondo de garantía, podrá consultar el importe total en préstamos, el importe
descontado y el importe por descontar; así también para las deductivas (Figura
63).
| Figura 63. Préstamos y deductivas |
Saldo del contrato: Esta pestaña mostrara un resumen
total de los importes del contrato por ejecutar, sumando los importes de fondo
de garantía por pagar y restando los anticipos, préstamos y deductivas por
descontar; de este modo se muestra el importe total de saldo calculado (Figura
64).
| Figura 64. Saldo de contrato. |
Detalle de pagos: En esta pestaña podrá consultar los
pagos realizados a avances de contrato, anticipos y préstamos (Figura 65).
| Figura 65. Detalle de pagos |
Grafica de los avances: Este apartado permite
visualizar gráficamente el avance ejecutado que se ha realizado en el contrato;
donde cada barra corresponde a un registro de avance de contrato; tiene tres
formas de visualización: por porcentajes de avance, importes y Totales (Figura
66).
| Figura 66. Grafica de avances |
De este resumen puede consultar la vista preliminar,
imprimirla o exportarla en archivo PDF o Excel; para consultar la vista previa
haga clic en el botón Vista preliminar que se encuentra en la barra de
herramientas; inmediatamente se desplegara el formato de impresión de este
reporte (Figura 67).
| Figura 67. Reporte de estatus del contrato |
Para consultar el reporte financiero del contrato, deberá
posicionarse en la pestaña de Detalle de pagos y dar clic en el botón Vista
preliminar que se encuentra en la barra de herramientas; enseguida se abrirá
una nueva pestaña con el formato de reporte financiero (Figura 68).
| Figura 68. Reporte financiero de detalle de pagos |
Cerrar contrato
Cuando un contrato ya no seguirá su proceso de ejecución y
este aún tiene importes por terminar, puede forzar a cerrar el contrato; ya que
este estatus ocurre automáticamente cuando el contrato a avanzado al 100% de
sus conceptos, dando al usuario la opción de decidir si dejarlo con estatus en
Avances o cerrado. Para estos casos que no se ha ejecutado totalmente el
contrato y desea cerrarlo, deberá seleccionar el registro de contrato y dar
clic en el botón “Cerrar” que se encuentra en la barra de
herramientas (Figura 69).
| Figura 69. Cerrar contrato |
Al dar clic en esta opción, el sistema le mostrará una
ventana donde podrá consultar la cantidad que está pendiente por avanzar del
contrato, así como los importes; si se desea continuar con el cambio de estatus
de clic en el botón “Si” o de lo contrato de clic en el botón “Cancelar”
(Figura 70).
| Figura 70. Cantidades e importes por avanzar |
Al cerrar el contrato, se colocará automáticamente la fecha
de término real (fecha en que se cierra el contrato), el porcentaje de avance cambiará
al 100% y por ende el estatus a cerrado (Figura71).
| Figura 71. Fecha de término y avance en contrato cerrado |
En caso que el contrato que se cierra tenga pendiente un
saldo de amortización, préstamo o deductiva por descontar; este saldo podrá ser
añadido a otro contrato del mismo contratista como deductiva de saldo.
