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Bancarias
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El sistema VSControlTotal permite llevar un historial de las
cuentas que se utilizan para realizar los pagos a proveedores, destajistas,
subcontratistas y para cualquier movimiento de abono a la cuenta que puedan ser
de cobros a clientes.
En este catálogo podremos ver el listado de las cuentas
bancarias que se utilizan para poder realizar afectaciones de pagos y cobros de
facturas, en esta se podrán observar la cuenta bancaria, el nombre del banco,
el contacto bancario, el teléfono, el tipo de cuenta, la moneda de origen de la
cuenta y si esta está activa o inactiva.
Alta de cuentas bancarias.
Para dar de alta una nueva cuenta bancaria en el sistema
deberemos de posicionarnos en el listado de cuentas bancarias y utilizar el
botón Nuevo, con ello el sistema nos abrirá el formulario de captura de cuentas
bancarias.
El formulario de capturas de divide en varias secciones, la
primera de ellas es el de datos principales, en este añadiremos la siguiente
información:
N° Cuenta: En este deberemos de colocar el número de cuenta de nuestra
cuenta bancaria, esto para que podamos identificarlo en el sistema y en caso de
requerirlo podremos utilizarlo para que este aparezca en la impresión de
cheques en caso de ser necesario.
Es activa: Esta opción indica si la cuenta bancaria aún está en uso,
en caso de no necesitar dicha cuenta deberemos de colocarla como inactiva.
Banco: En esta sección deberemos de indicar el nombre del banco en
que tenemos nuestra cuenta.
Clabe: En esta sección podremos colocar la Clabe interbancaria que
poseemos para realizar transferencias.
Numero de cliente: En este campo podremos seleccionar el
número de cliente que tenemos en nuestro banco.
Proveedor banco: En este campo podremos seleccionar el
proveedor bancario que nos presenta el servicio, para esto podremos utilizar el
botón de búsqueda, para que el sistema nos abra una pantalla en la que podremos
buscar al proveedor que necesitamos, estos se dan de alta en el módulo de
proveedores.
Sucursal: Este dato se coloca por defecto al momento de dar generar
un nuevo registro de cuenta bancaria, este tomara el dato de la sucursal donde
nos encontremos, aun así, podremos cambiar dicha sucursal utilizando el botón
de búsqueda, esto para que el sistema nos abra una pantalla en la que
buscaremos las sucursales dadas de alta.
Tipo de cuenta: En este deberemos de indicar que tipo
de cuenta es la que se tiene solicitada con el proveedor bancario.
Fecha de apertura: En este campo deberemos indicar la
fecha en la que se abrió la cuenta bancaria.
Nombre del titular de la cuenta: En este campo podremos colocar el
nombre del titular de la cuenta.
Moneda de la cuenta: En esta sección deberemos de indicar
que tipo de moneda es la que se utiliza en la cuenta bancaria, esta nos muestra
las monedas que tenemos dadas de alta en el catálogo de monedas.
% IVA: En este campo podemos agregar el % de iva que cobra el
banco al momento de realizar movimientos.
Saldo inicial: En este colocaremos el saldo inicial
con el que se abrió la cuenta, a partir de este saldo se incrementara o
descenderá dependiendo los movimientos que se realicen.
La segunda sección es la de sucursal bancaria y datos para
facturación electrónica de nóminas, en este podremos ver la siguiente
información:
Nombre: En esta sección deberemos de colocar el nombre de la
sucursal bancaria.
La tercera sección es la de contabilidad, en esta podremos
ver la información de las cuentas contables que se utilizaran para la
realización de las pólizas contables, para ello tenemos varias secciones en las
que podremos añadir las cuentas contables, para ello deberemos utilizar el
botón de búsqueda con el cual el sistema nos abrirá la búsqueda de las cuentas
contables.
Rango de folios para recibos de caja: Se asocia el rango de folios creado en el modulo correspondiente y sirve para asignar un Folio a los Movimientos de Tipo Ingreso.
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La cuarta sección es la de empleados con acceso a la cuenta
bancaria, en este añadiremos a todos los usuarios que tienen permitido utilizar
dicha cuenta en el sistema.
Para esto podemos utilizar el botón de añadir usuarios, con
el cual el sistema nos abrirá un listado con todos los usuarios dados de alta
en el sistema, en este podremos seleccionar los que accederán a dicha cuenta.
Para eliminar algún empleado de la cuenta bancaria deberemos
de seleccionar el empleado y utilizar el botón eliminar usuario, con este el
nombre del usuario desaparecerá del listado de empleados.
Una vez que se tenga la información capturada deberemos utilizar el botón Guardar, para que la información quede registrada en el sistema.
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Rango de folios para recibos de caja: Se asocia el rango de folios creado en el modulo correspondiente y sirve para asignar un Folio a los Movimientos de Tipo Ingreso.
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Una vez que se tenga la información capturada deberemos utilizar el botón Guardar, para que la información quede registrada en el sistema.