Pestaña movimientos relacionados al cliente: En esta opción se mostrarán todos los depósitos, notas de crédito y movimientos bancarios que se relacionan a la facturación a clientes, a continuación, se explica más a detalle este punto.
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| HISTORIAL DE MOVIMIENTOS A CLIENTE |
En la pestaña movimientos realizados al proveedor se realizarán los cobros representándolos por depósitos o por movimientos bancarios, en este apartado se pueden hacer el cobro de una o más facturas relacionadas con un solo deposito.
Pago de varias facturas: Se podrá seleccionar más de una factura y relacionarlas en un solo movimiento de ingresos, para realizar la selección es necesario presionar un clic sobre la casilla selección de cada factura que desee cobrar y presionar el botón correspondiente al movimiento que desea realizar.
Para crear un nuevo movimiento de ingresos es necesario presionar el botón Depósito y se le mostrara una ventana de un detalle del depósito.
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| MOVIMIENTO BANCARIO |
En el detalle del depósito es necesario ir identificando, desde la cuenta bancaria con la que se cobrara las facturas, la fecha de abono del ingreso, el importe y algunos conceptos representativos del cobro.
Fecha de emisión: De manera automática se coloca la fecha del día actual, si es necesario modificar el dato de la fecha modifique directamente en el campo y escriba el día correcto de la realización del depósito.
Posfechado: Si desea generar que el depósito se realice en una fecha después de la fecha de emisión.
Cuenta bancaria: Presionando el botón, podrá elegir de un listado el banco que utilizará para cobrar el movimiento. Una vez seleccionado el banco se mostrará la información como el saldo de la cuenta, el número de cuenta y sucursal.
Saldo disponible: Muestra el saldo que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Importe: Se puede escribir el monto a cobrar y de manera automática se mostrará el importe con letra de la cantidad escrita.
Folio: es utilizado para escribir el número del depósito. Este se refiere al número del cheque que nos entregó el cliente.
Póliza: es utilizado para generar automáticamente la póliza de ingreso del depósito.
Notas: puede escribir una descripción general del movimiento que está cobrando.
Al finalizar de ingresar los datos correspondientes de clic en el botón Guardar de la barra de herramientas, enseguida se mostrará una ventana que le pedirá que confirme si desea afectar las facturas seleccionadas, para realizar el pago de estas facturas de clic en la opción "Si".
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| MENSAJE AL AFECTAR MOVIMIENTO |
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| MENSAJE PARA GENERAR POLIZA |
Al dar clic en la opción SI, el sistema validara que tanto el cliente como el detalle de insumos tengan asignadas las cuentas contables correspondientes; si es así se generara la póliza correctamente de lo contrario le indicara que hubo un error.
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| MENSAJE DE BITACORA |
Para poder corregir los errores que ocurrieron al generar la póliza de clic en la opción SI, para ver la bitácora de errores y con esto realizar las correcciones necesarias.
Con la información que le muestra la bitácora podrá detectar las cuentas contables que le hacen falta asignar ya sea en el cliente o detalle de insumos; después de corregidos los insumos intente generar nuevamente la póliza, puede realizarlo dando clic en el botón Guardar si la configuración antes mencionada se encuentra activa en su sistema; o bien de clic en el botón Póliza que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
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| bITACORA |
Tras tener las cuentas contables asignadas al cliente e insumo, se generará correctamente la póliza enviándose un mensaje de confirmación.
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| MENSAJE DE GENERACIÓN DE POLIZA EXITOSA |
Al dar clic en el botón Aceptar de la ventana que se desplego, se abrirá automáticamente una nueva pantalla de la póliza generada correspondiente al depósito bancario.
En la pantalla del depósito podrá visualizar el número de póliza vinculada y el botón para acceder rápidamente a ella; de más de otros datos como el importe total, los importes afectados, devoluciones y pendientes de afectar.